Для чего нужны фьючерсы на криптовалюту и как ими торговать?

  Time:2022-09-25 03:00:02
『solaredge market cap』.Для чего нужны фьючерсы на криптовалюту и как ими торговать?|Торговляфьючерсамипопулярнанакриптовалютномрынке,посколькутакиесделкипозволяюттрейдеруполучатьдоходн

Торговля фьючерсами популярна на криптовалютном рынке, поскольку такие сделки позволяют трейдеру получать доход независимо от направления движения цен. Одновременно с этим фьючерсы могут стать эффективным способом хеджирования инвестиций в периоды снижения рынка.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Несмотря на то, что работа с деривативами приносит высокую прибыль, особенно при использовании заемных средств, потери в некоторых случаях могут оказаться больше первоначальных инвестиций.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Эксперты «РБК-Крипто» рассказали, с какими рисками можно столкнуться при торговле фьючерсами и как можно с их помощью защитить свой инвестиционный портфель.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Навигация по материалу:

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать1 Для чего нужны фьючерсы?1.1 Хеджирование1.2 Стратегии1.3 Риски2 Где торговать фьючерсами на криптовалюту?

Для чего нужны фьючерсы?

Фьючерс — это контракт, в котором обозначено, какой именно актив и на какой срок, по какой цене приобретается. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, инвестор покупает не собственно актив, а намерение его приобрести по определенной цене или продать по обозначенной стоимости.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Аналитик уточнил, что как только заканчивается срок фьючерса, покупатель исполняет договор, покупая или продавая актив по обозначенной ранее цене. При этом стоимость актива фьючерса может сильно отличаться от текущей рыночной цены.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

«Если биткоин планируется продать по $20 тыс., то спустя время именно по этой стоимости по данному договору он и будет продан, даже если актив к тому моменту упадет в стоимости или наоборот», — привел пример Деев.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Фьючерсный контракт фиксирует не текущую цену, а перспективную. Инвестор, исходя из своей стратегии и прогнозов, идет на покупку такого фьючерса, чтобы захеджировать риски падения стоимости актива, добавил эксперт.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Хеджирование

Деривативы на криптовалюту (фьючерсы и опционы) являются незаменимым инструментом для хеджирования портфельной части инвестиций на рынке ЦФА в периоды снижения цен, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, продажа фьючерсов на BTC и ETH, а также покупка PUT-опционов являются необходимыми элементами для успешной торговли криптовалютой.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Першиков заметил, что стоит различать трейдинг криптодеривативами и хеджирование. Аналитик пояснил, что в первом случае целью ставится заработок на курсовой разнице активов, тогда как во втором случае инвестор должен стремиться не заработать на продаже, а компенсировать проседание активов в портфеле за счет прибыли от коротких позиций по деривативам.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Обычно к хеджированию прибегают крупные игроки, фонды и даже обменники, утверждает CEO Cryptorg Андрей Подолян. Он привел пример компании, у которой есть биткоин, предназначенный для продажи через несколько дней.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

«Как защититься от возможной просадки курса? Как раз здесь очень поможет хеджирование на фьючерсах. Можно открыть короткую позицию по BTC. Таким образом, если курс пойдет вниз, хеджер заработает потерянную стоимость криптовалюты на фьючерсах и докупит на эту прибыль нужный кусочек биткоина», — рассказал эксперт.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Стратегии

Главное преимущество фьючерсного рынка — это возможность зарабатывать как на лонге, так и на шорте, в отличие от спотового рынка, где для трейдеров важен только рост активов, отметил Подолян. Именно поэтому фьючерсный рынок привлекает все больше трейдеров, считает аналитик.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

«Трейдеры на фьючерсах используют тот же спектр стратегий, что и на стандартных финансовых рынках. Здесь есть как долгосрочные, так и краткосрочные стратегии, скальпинг, интрадей и активная торговля ботами», — перечислил Подолян.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков выделил три подхода с точки зрения стратегий трейдинга на фьючерсах:

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговатьдейтрейдинг (внутридневная торговля, один из самых сложных видов трейдинга),свинг-трейдинг (когда сделки держатся 2-5 дней с целью максимизации прибыли от направленного движения),среднесрочная торговля (чаще всего, на бессрочных фьючерсах).

Выбор подхода зависит от навыков и умений трейдера, но нужно учесть, что чем более частые и небольшие сделки будет совершать трейдер (особенно с плохим соотношением p/l в трейдах), тем ниже вероятность его успеха на долгой дистанции, признался эксперт.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

«Для фьючерсной торговли тренды и сила ценовых изменений не играют большой роли: фьючерсы можно и покупать, и продавать, зарабатывая на разнице цен, и даже на спокойном рынке, без сильного тренда. При помощи фьючерсов можно зарабатывать деньги, если использовать умеренный левередж», — заключил Першиков.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Риски

Фьючерсы на криптовалюты используют для спекулятивных целей (на краткосрочных торгах), с использованием кредитного плеча (со средствами, предоставляемыми биржами), а также для хеджирования рисков, рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, первые два варианта все же достаточно рискованны — в краткосрочных торгах имеет значение колебание стоимости актива, с использованием кредитного плеча можно как приобрести много, так и потерять.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Эксперт уверен, что фьючерсные контракты дают возможность диверсифицировать портфель, проводить более гибкую торговую стратегию и хеджировать риски. Но с использованием кредитного плеча риски значительно возрастают, так как заемные средства могут помочь приобрести большие объемы актива, но и потерять также значительно в случае резкого изменения ситуации на рынках, объяснил Деев.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

С ним согласился ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он уточнил, что в рамках своей работы он не использует фьючерсы с «плечом» выше, чем 1 к 3: на высоко волатильном рынке высокий уровень «плеча» приводит к большим убыткам, и в погоне за высокой прибылью от операций розничные инвесторы и трейдеры, чаще всего, теряют деньги в одной-двух неудачных сделках.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Где торговать фьючерсами на криптовалюту?

Платформой для торговли биткоин-фьючерсами Binance Futures

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Лучшей платформой для торговли биткоин-фьючерсами является Binance Futures от крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Помимо нее еще существуют специализированные платформы CME и CBOE в США, но они жестко регулируются американскими законами, что фактически закрывает доступ к ним для инвесторов и трейдеров из Европы и СНГ.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Платформа Binance Futures позволяет торговать с минимальными комиссиями и кредитным плечом x125.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Что бы торговать биткоин-фьючерсами на крупнейшей бирже мира Binance вам понадобится завести аккаунт на данной площадке — процесс регистрации на этой бирже довольно простой и не должен вызывать затруднений.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Ссылка для регистрации на официальном сайте Binance Futures с активированной скидкой 10% на все торговые комиссии https://www.binance.com/.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

В верхнем навигационном меню есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Интерфейс Binance Futures

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Справа внизу, под книгой ордеров, есть отдельное меню с кнопкой «Открыть счет». Нажав на эту кнопку вы подтвердите создание фьючерсного счета. После этого вы увидите меню ордеров для открытия длинных и коротких позиций. Чтобы начать торговать фьючерсами, вам необходимо перевести USDT на свой фьючерсный счет.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Сделать это довольно просто. Для этого нужно назать кнопку «Перевод». В новом окне вас спросят, сколько USDT вы хотите перевести. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить перевод». Передача происходит автоматически и без комиссии; для смены направления перевода нужно просто нажать соответствующую кнопку между кошельками.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Дата публикации 01.07.2022Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram

Длячегонужныфьючерсынакриптовалютуикакимиторговать

Recommended

Comments